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1、遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时更正。 2、负责公司日常现金收付业务。 3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。 4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。 5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账助理人员进行账务处理。 6、完成领导安排的其他工作。
1、严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责;协助生产部经理参与车间管理; 2、、根据生产通知单编制生产计划,并根据生产状况进行调度,确保生产顺利、有序进行; 3、编制生产报表,包括生产计划表、生产日进度表,与总部业务计划部保持信息畅通,及时通知计划落实情况; 4、准确、及时传达各种生产信息,随时掌握生产进度,合理调配与生产有关的各种资源; 5、统计各车间、班组的完成情况,及各车间、班组的物料消耗情况。
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