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1、遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时更正。 2、负责公司日常现金收付业务。 3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。 4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。 5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账助理人员进行账务处理。 6、完成领导安排的其他工作。
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